Дослідження математичних моделей оптимізації портфелю цінних паперів
Вантажиться...
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У сучасному світі, де фінансові ринки постійно зростають і розвиваються, оптимізація портфелю цінних паперів стає важливим завданням для інвесторів, фондів і фінансових установ. Завдяки високому рівню конкуренції та швидкому темпу змін, раціональне розподілення активів у портфелі є ключовим фактором успіху на фондовому ринку.
Опис
Ключові слова
113 прикладна математика, бакалавр, математичні моделі, метод бісекції, цінні папери, метод Ньютона
Бібліографічний опис
Казарян, Л. А. Дослідження математичних моделей оптимізації портфелю цінних паперів : кваліфікаційна робота бакалавра ; Researh of mathematical models of securities portfolio optimization / Л. А. Казарян. – Одеса, 2023. – 62 с.