Kasianova, Valeriia A.Lomachynska, Iryna A.Sharai, Nataliia V.Касьянова, Валерія АнатоліївнаЛомачинська, Ірина АнатоліївнаШарай, Наталія Вікторівна2025-04-122025-04-122025Kasianova V. Risk assessment and risk analysis for production activities under the conditions of martial state / V. Kasianova, I. Lomachynska, N. Sharai // Сталий розвиток економіки. – 2025. – № 2(53). – С. 100–106.2308-1988https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/41000The article is devoted to the problem of determining the military risks characteristics and the development of mathematical formalization methods to identify at the initial stage signs of an increase in the level of risks. In the research process, the following was applied: a comparative analysis to identify the indirect influence of war risks on other risks; analytical method for identifying features of military risks; methods of mathematical formalization to detect at the initial stage aperiodic fluctuations of time series of risk parameters for timely hazard forecasting. Specific features of military risks are determined. A complex mathematical approach is proposed to identify signs of an increase in the risks level at the initial stage of their formation in order to ensure the flexibility of production activities management, increase the adaptability of the enterprise to threats, and acquire the ability of the enterprise to survive. Mathematical formalization methods are proposed for detecting aperiodic harmonic fluctuations of a time series, as a manifestation of risk, and forecasting production activity in conditions of significant uncertainty of the risks parameters. The proposed mathematical formalization approaches will make it possible to detect signs of an increase in the level of risks at the initial stage of their formation to ensure flexibility in the production activities management.Дослідження присвячене аналізу ризиків виробничої діяльності в умовах воєнного стану та розробці математичних методів для формалізації процесу їх виявлення на ранніх стадіях підвищення рівня небезпеки. В умовах воєнного стану підприємства стикаються зі значними загрозами, які впливають на весь спектр виробничих ризиків. Серед основних загроз можна виділити: ракетно-бомбові удари по інфраструктурі, порушення логістичних ланцюгів, знищення контрагентів, зменшення купівельної спроможності населення, зростання інфляції, подорожчання кредитів та дефіцит трудових ресурсів. Воєнні ризики змушують переглянути концептуальні підходи до ризик-орієнтованого менеджменту: змінити організацію виробничих процесів, підходи до планування, прогнозування та оцінки додаткових витрат. Аналіз таких загроз повинен охоплювати всі етапи та напрями діяльності підприємства. В зв'язку з цим необхідно чітко класифікувати воєнні ризики на прямі та опосередковані, а також оцінювати вплив усієї сукупності військових загроз. У рамках дослідження були виявлені особливості воєнних ризиків, розроблено математичний апарат для їх оцінки та формалізації виявлення на початкових етапах, що сприяє підвищенню адаптивної спроможності підприємств і забезпечує їх виживання. Прямі воєнні ризики, такі як ракетно-бомбові удари, пропонується аналізувати за допомогою часових рядів. Один ряд характеризує удари по підприємствах певної галузі, інший – по регіонах, де знаходиться підприємство. Оцінювання в реальному часі дозволяє ідентифікувати аперіодичні гармонійні коливання, що перевищують фоновий рівень. Для формалізації виявлення таких коливань запропоновано використовувати фрактальний аналіз, індекс Герста, методику R/S-аналізу та «клітинковий» метод обчислення фрактальної розмірності, кластерний аналіз. Прогнозування діяльності підприємств в умовах високої невизначеності воєнних ризиків здійснюється із застосуванням методу «випадкового дощу». Розроблені математичні методи дозволяють своєчасно виявляти та оцінити ризики, забезпечуючи гнучке управління виробничими процесами та підвищення стійкості підприємств.enproduction activitiesuncertaintyriskrisk analysisrisk assessmentclassification of risksenterprisemartial lawmilitary riskforecastmathematical formalizationtime seriesaperiodic fluctuationsrisk-based approachrisk managementbusiness sustainabilityproduction process managementвиробнича діяльністьневизначеністьризиканаліз ризиківоцінка ризиківкласифікація ризиківпідприємствовоєнний станвійськовий ризикпрогнозматематична формалізаціячасові рядиаперіодичні коливанняризик-орієнтований підхідуправління ризикамистійкість бізнесууправління виробничими процесамиArticlehttps://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-14338:330.4:65.338https://orcid.org/0000-0002-6302-366Xhttps://orcid.org/0000-0002-6112-6884https://orcid.org/0009-0003-4007-651X2308-2011