Indicators and Metrics of the Sea Ports’ Enterprise Risk Management.
Вантажиться...
Дата
2015
Автори
Nyenno, Iryna M.
Нєнно, Ірина Михайлівна
Ненно, Ирина Михайловна
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний політехнічний університет.
Анотація
The qualitative and quantitative indicators of measuring of risks are generalized in the article, in particular, indexes of the expected value, standard deviation and covariance, net present value under risk. Qualitative estimation is structured on financial operations with bankruptcy
probability evaluation. A model which vizualizes the results of scale-grades method on the financial and measuring of bankruptcy probability of the models of Lis, Springeyt, G. Conan and M. Holder.
У статті узагальнено якісні та кількісні індикатори вимірювання ризиків, зокрема, показники очікуваної вартості, стандартного відхилення та коваріації, чистої поточної вартості із урахуванням ризику Якісну оцінку структуровано по фінансових операціях із визначенням вірогідності банкрутства. Розроблено модель, яка візуалізує результати за допомогою спектр-бального методу по фінансових показниках і показниках ймовірності банкрутства моделей Лиса, Спрінгейта, Ж. Конана і М. Ґолдера.
В статье обобщены качественные и количественные индикаторы измерения рисков, в частности, показатели ожидаемой стоимости, стандартного отклонения и ковариации, чистой текущей стоимости с учетом риска. Качественная оценка структурирована по финансовым операциям с определением вероятности банкротства. Разработана модель, которая визуализирует результаты с помощью спектр-бального метода по финансовымпоказателям и показателям вероятности банкротства моделей Лиса, Спрингейта, Ж. Конана и М. Ґолдера.
У статті узагальнено якісні та кількісні індикатори вимірювання ризиків, зокрема, показники очікуваної вартості, стандартного відхилення та коваріації, чистої поточної вартості із урахуванням ризику Якісну оцінку структуровано по фінансових операціях із визначенням вірогідності банкрутства. Розроблено модель, яка візуалізує результати за допомогою спектр-бального методу по фінансових показниках і показниках ймовірності банкрутства моделей Лиса, Спрінгейта, Ж. Конана і М. Ґолдера.
В статье обобщены качественные и количественные индикаторы измерения рисков, в частности, показатели ожидаемой стоимости, стандартного отклонения и ковариации, чистой текущей стоимости с учетом риска. Качественная оценка структурирована по финансовым операциям с определением вероятности банкротства. Разработана модель, которая визуализирует результаты с помощью спектр-бального метода по финансовымпоказателям и показателям вероятности банкротства моделей Лиса, Спрингейта, Ж. Конана и М. Ґолдера.
Опис
Економіка: реалії часу. Науковий журнал: Одеський національний політехнічний університет. – 2015.
Ключові слова
risk-management indicators, qualitative and quantitative risk estimation, scale-grade method, prevention of bankruptcy, індикатори ризик-менеджменту, якісна та кількісна оцінка ризиків, спектр-бальний метод, запобігання банкрутству, индикаторы риск-менеджмента, качественная и количественная оценка рисков, спектр- бальный метод, предотвращение банкротства
Бібліографічний опис
Економіка: реалії часу. Науковий журнал. = ECONOMICS: time realities