Формування оптимального портфеля цінних паперів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКузнярський, Вадим Вадимович
dc.date.accessioned2019-01-29T12:35:53Z
dc.date.available2019-01-29T12:35:53Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractМетою даної дипломної роботи є дослідження моделей оптимізації портфеля цінних паперів. Зазначене завдання зумовлене актуальністю проблеми диверсифікації ризиків та оптимального вкладання коштів у цінні папери, адже на сьогоднішній день інвестиційна активність індивідуальних інвесторів та юридичних осіб передбачає вкладання надлишкових, тимчасово вільних коштів не в один, а, бажано, у значну кількість цінних паперів, генеруючи цим самим певну їх сукупність. Такий метод отримав назву «портфельне інвестування».uk
dc.identifier.citationКузнярський, В. В. Формування оптимального портфеля цінних паперів : дипломна робота бакалавра / В. В. Кузнярський; наук. керiвник: Л. М. Івашко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ННІІСТ, Каф. економічної кібернетики та інформаційних технологій. – Одеса, 2016. – 63 с.uk
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/21205
dc.language.isoukuk
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk
dc.subject6.030502 економічна кібернетикаuk
dc.subjectцінні папериuk
dc.subjectтеорія оптимізаціїuk
dc.subjectмоделі формуванняuk
dc.subjectмодель Шарпаuk
dc.subjectмодель Квазі-Шарпuk
dc.titleФормування оптимального портфеля цінних паперівuk
dc.title.alternativeOptimal portfolio of securities constructionuk
dc.typeDiplomasuk
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Kyznjarskogo V. V.6.030502 -1.pdf
Розмір:
289.64 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити
Зібрання
Економіко-правовий факультет