Indicators and measurement of integrated risk management in sea ports
Вантажиться...
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний політехничний університет
Анотація
The qualitative and quantitative indicators of measuring
of risks are generalized in the article, in particular, indexes
of the expected value, standard deviation and covariance,
net present value under risk. Qualitative estimation is
structured on financial operations with bankruptcy
probability evaluation. A model which vizualizes the results
of scale-grades method on the financial and measuring of
bankruptcy probability of the models of Lis, Springeyt, G.
Conan and M. Holder.
У статті узагальнено якісні та кількісні індикатори вимірювання ризиків, зокрема, показники очікуваної вартості, стандартного відхилення та коваріації, чистої поточної вартості із урахуванням ризику Якісну оцінку структуровано по фінансових операціях із визначенням вірогідності банкрутства. Розроблено модель, яка візуалізує результати за допомогою спектр-бального методу по фінансових показниках і показниках ймовірності банкрутства моделей Лиса, Спрінгейта, Ж. Конана і М. Ґолдера.
В статье обобщены качественные и количественные индикаторы измерения рисков, в частности, показатели ожидаемой стоимости, стандартного отклонения и ковариации, чистой текущей стоимости с учетом риска. Качественная оценка структурирована по финансовым операциям с определением вероятности банкротства. Разработана модель, которая визуализирует результаты с помощью спектр-бального метода по финансовым показателям и показателям вероятности банкротства моделей Лиса, Спрингейта, Ж. Конана и М. Ґолдера.
У статті узагальнено якісні та кількісні індикатори вимірювання ризиків, зокрема, показники очікуваної вартості, стандартного відхилення та коваріації, чистої поточної вартості із урахуванням ризику Якісну оцінку структуровано по фінансових операціях із визначенням вірогідності банкрутства. Розроблено модель, яка візуалізує результати за допомогою спектр-бального методу по фінансових показниках і показниках ймовірності банкрутства моделей Лиса, Спрінгейта, Ж. Конана і М. Ґолдера.
В статье обобщены качественные и количественные индикаторы измерения рисков, в частности, показатели ожидаемой стоимости, стандартного отклонения и ковариации, чистой текущей стоимости с учетом риска. Качественная оценка структурирована по финансовым операциям с определением вероятности банкротства. Разработана модель, которая визуализирует результаты с помощью спектр-бального метода по финансовым показателям и показателям вероятности банкротства моделей Лиса, Спрингейта, Ж. Конана и М. Ґолдера.
Опис
Ключові слова
risk-management indicators, qualitative and quantitative risk estimation, scale-grade method, prevention of bankruptcy, індикатори ризик-менеджменту, якісна та кількісна оцінка ризиків, спектр-бальний метод, запобігання банкрутству, индикаторы риск-менеджмента, качественная и количественная оценка рисков, спектр- бальный метод, предотвращение банкротства
Бібліографічний опис
Економіка: реалії часу = Economics: time realities : електрон. наук. видання