Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10237
Title: Indicators and measurement of integrated risk management in sea ports
Other Titles: Індикатори та виміри інтегрованого ризик-менеджменту в морських портах
Индикаторы и измерения интегрированного риск-менеджмента в морских портах.
Authors: Nyenno, Iryna M.
Нєнно, Ірина Михайлівна
Ненно, Ирина Михайловна
Citation: Економіка: реалії часу = Economics: time realities : електрон. наук. видання
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний політехничний університет
Keywords: risk-management indicators
qualitative and quantitative risk estimation
scale-grade method
prevention of bankruptcy
індикатори ризик-менеджменту
якісна та кількісна оцінка ризиків
спектр-бальний метод
запобігання банкрутству
индикаторы риск-менеджмента
качественная и количественная оценка рисков
спектр- бальный метод
предотвращение банкротства
Series/Report no.: ;№ 4(20).
Abstract: The qualitative and quantitative indicators of measuring of risks are generalized in the article, in particular, indexes of the expected value, standard deviation and covariance, net present value under risk. Qualitative estimation is structured on financial operations with bankruptcy probability evaluation. A model which vizualizes the results of scale-grades method on the financial and measuring of bankruptcy probability of the models of Lis, Springeyt, G. Conan and M. Holder.
У статті узагальнено якісні та кількісні індикатори вимірювання ризиків, зокрема, показники очікуваної вартості, стандартного відхилення та коваріації, чистої поточної вартості із урахуванням ризику Якісну оцінку структуровано по фінансових операціях із визначенням вірогідності банкрутства. Розроблено модель, яка візуалізує результати за допомогою спектр-бального методу по фінансових показниках і показниках ймовірності банкрутства моделей Лиса, Спрінгейта, Ж. Конана і М. Ґолдера.
В статье обобщены качественные и количественные индикаторы измерения рисков, в частности, показатели ожидаемой стоимости, стандартного отклонения и ковариации, чистой текущей стоимости с учетом риска. Качественная оценка структурирована по финансовым операциям с определением вероятности банкротства. Разработана модель, которая визуализирует результаты с помощью спектр-бального метода по финансовым показателям и показателям вероятности банкротства моделей Лиса, Спрингейта, Ж. Конана и М. Ґолдера.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10237
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
142-147.pdf344.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.